@muzzombie

Здравствуйте!
В договорах контрагентов стоит "взаиморасчеты по заказам". При формировании счетов-фактур на аванс, суммы НДС учитываются в разрезе заказов. То есть если по одному и тому же договору приходит оплата, но по разным заказам, то 1С считает, что сформировался аванс.
Бухгалтер хочет, чтобы оплата автоматически закрывала долги по предыдущим заказам по этому договору, а не воспринимала эту оплату, как аванс по новым не отгруженным заказам.
Правильно ли работает программа? Или же требование бухгалтера несправедливо?

0

@Volexovich

Программа работает правильно и требования бухгалтера справедливы, не но с теми настройками что вы используете.
Автоматом программа ничего не делает, она все делает в соответствии с настройками выбранными пользователем.
Если вы выбираете способ учета по документам заказ, то это означает, что вам нужно вручную закрывать все заказы при поступлении средств, не сделаете этого, все пойдет на авансы.

1

@Bonov

Меня тоже волнует данный вопрос по причине возникновения следующей ситуации:

1. Используется совместная работа УТ и БП. Счета-фактуры на аванс выписываются в УТ, так как нумерация единая.
2. УТ определяет авансы в разрезе договоров, а БП в разрезе договоров. В итоге получается ситуация, когда в УТ авансы есть, а в БП их нет. Например: Заказ 1 на сумму 10 рублей оплачен, но не отгружен. Заказ 2 на сумму 100 рублей отгружен, но не оплачен. УТ считает, что есть аванс по 1 заказу и формирует счф на аванс на 10 рублей, хотя в общем по договору клиент нам должен 90 рублей, аванса нет.

Соответственно такие счф на аванс выгружаются в БП, где детализация по договору, и получается, что авансов нет, но счф на аванс есть. Как выходить из такой ситуации? Как правильно закрывать эти авансы в Бухгалтерии 3.0? Есть где либо рекомендации на этот счет?

0

@Volexovich

После этого уже ничего не понятно

0

@Bonov

Прошу прощения. УТ определяет авансы в разрезе заказов, а БП в разрезе договоров.

0

@Volexovich

Вообще странно это все, с торговлей пока не работал в разрезе авансов, но думаю при переброске в БП признак аванса должен стоять в сф и бп примет аванс к учету независимо от ситуации с договорами и счетами.

0

@Bonov

Попробуйте просто воспроизвести описанную мной ситуацию. Я лично пришел к выводу, что УТ просто нельзя использовать для выписки счф на аванс, если детализация с контрагентом не по договору.

0

@Volexovich

К сожалению не могу, я не использую такую связку.
При переброске в БП сф-авансы приходят как обычные сф?

0

@Bonov

Да, и получается что авансов по факту нет, а счф выписаны.

0