Баланс для ИП

Ребята может еще и создадим базу данных для бухгалтерских проводок ИП

Вот начал создать таблички

Вложения

БАЛАНС.zip (34.7 Кб, 20 просмотров)

1

Сообщение от Atashka1808 Тогда хотя по 1 и 2 пункту помогите пожалуйста

У вас там "Хвост виляет собакой", точнее вы просите управлять данными главной формы из подчинённой.
Можно сделать, но это вы уж сами пожалуйста.

Вы пишите:

Создал форму ...

А на самом деле - вы просто накидали (не думая) хлама на форму непонятно с какой целью ...


Так не делается.

Добавлено через 5 минут
Atashka1808, посмотрите как подобное делается в других программах - и "рисуйте" аналогично с привязкой на свои нюансы.
А изобретать уродливые велосипеды - не нужно.

0

Сообщение от Eugene-LS Так не делается.

А может вы сами накидаете как надо, если честно я только учусь у Вас, как нашел этот форум так и начал как то задуматься. Надеюсь научусь как то...

Добавлено через 1 минуту

Сообщение от Eugene-LS А на самом деле

Эта форма идея, вернее как должно быть мое видение ситуации

0

Сообщение от Atashka1808 Эта форма идея, вернее как должно быть мое видение ситуации

Опишите:
Какую задачу вы решаете в форме?

Добавлено через 2 минуты

Сообщение от Eugene-LS ... выходило сведения об этом счете?

Какие сведения?
Куда выводило? (погулять? - на печать?)

0

Сообщение от Eugene-LS Опишите: Какую задачу вы решаете в форме?

Простая бухгалтерская проводка, конечно в облегченном варианте. Я смотрел в 1С проводки делаются по каждому документу и каждую проводку после окончания набора надо провести по системе. А я хочу просто набрать счет дебет и счет кредит и сумму по дебету и кредиту. На основании этого и формируется остатки на счетах

0

Сообщение от Atashka1808 А я хочу просто набрать счет дебет и счет кредит и сумму по дебету и кредиту. На основании этого и формируется остатки на счетах

Без документа этого делать нельзя.
Всё считается только по документам!
... сами потом запутаетесь - откуда что взялось.
... + я точно не бухгалтер - не понимаю вашей терминологии.

0

Сообщение от Eugene-LS Куда выводило?

В полях формы отражалась название счета и остатки по дебету и кредиту

0

Сообщение от Atashka1808 Сообщение от Eugene-LS Так не делается. А может вы сами накидаете как надо

коготок увяз...

0

Сообщение от Atashka1808 А я хочу просто набрать счет дебет и счет кредит и сумму по дебету и кредиту.

Формирование оборотно-сальдовых ведомостей (“самолетиков”), закрытие бухгалтерских счетов и формирование главной книги – это наука, которая подчиняется определенным законам.

Первое – основанием для каждой операции является документ. Нельзя просто набрать счет Дебет и Кредит.
Второе – существует определенная очередность и правила закрытия бухгалтерских счетов.

Приведу простой пример. Учет поступления материалов.
Ваше предприятие купило доски.

Обратите внимание на проводки, отражающие учет поставки материалов с оплатой поставщику после получения материалов.
Д-т 10 К-т 60.01 Отражается поступление материалов от поставщика на склад организации. Стоимость материалов без НДС Товарная накладная, Приходный ордер.

Д-т 19.3 К-т 60.01 Отражается сумма НДС, относящегося к полученным материалам.
Сумма НДС Товарная накладная, Счет фактура.

Д-т 68.2 К-т 19.3 Относится сумма НДС к возмещению из бюджета.
Проводка делается при наличии счета фактуры поставщика Сумма НДС Счет фактура, Книга покупок, Товарная накладная.

Д-т 60.01 К-т 51 Отражается факт погашения кредиторской задолженности поставщику за полученные ранее материалы. Покупная стоимость товаров. Банковская выписка. Платежное поручение.

В результате данной операции сумма денежных средств с НДС, по которой вы купили доски спишется с 51 счета. При этом сформируется, как минимум 4 проводки при участии 5 бухгалтерских счетов.

Все эти проводки формируются на основании соответствующего документа-подтверждения.

Это самый простой вариант. Мы не берем авансовый отчет, расчеты с поставщиками и подрядчиками, где затрагивается еще больше счетов.

В дополнение, в бухгалтерском учете ведутся журналы-ордера по счетам, которые формируются на основании документов.
По итогам месяца происходят сверки по корреспондирующим счетам. Если что-то не сходится по остаткам, тогда поднимают все операции и первичную документацию.
Поэтому нельзя просто взять и вбить сумму. Все операции взаимосвязаны. Или вы хотите руками и глазками отслеживать все операции по всем счетам?

2

Сообщение от OlgaAccess это наука, которая подчиняется определенным законам

Скорее, ряд процедур, которые проводятся по определенным правилам.

А в целом, хорошо расписали схему действий в общих чертах.

0

Сообщение от OlgaAccess Все эти проводки формируются на основании соответствующего документа-подтверждения.

Согласен на 100%, Вы правы. Без подтверждающих документов ни одна проводка не будет обоснованной. В существующих программах в данное время, требуется набор всего документа в программе для проводки, в чем я не вижу смысла, когда они таки так имеется в бумажном варианте. Смысл задачи облегчение процесса проводки, т.е. формирования оборотно-сальдового ведомости.

0

Eugene-LS, Здравствуйте!!! День добрый!!! Помогите пожалуйста решить вопрос. В форме Form1 вывести значения полей Название Счета, ОстатокДТ, ОстатокКт при наборе СчетДт и СчетКт соответственно. Очень прошу помогите пожалуйста. Именно при наборе а не в комбо боксе

Вложения

Database6.zip (36.6 Кб, 6 просмотров)

0

Сообщение от Atashka1808 Очень прошу помогите пожалуйста. Именно при наборе а не в комбо боксе

Сделал как понял вашу "хотелку".

Миниатюры

 

Вложения

Database6_v02.zip (30.6 Кб, 8 просмотров)

1

Сообщение от Atashka1808 Помогите пожалуйста решить вопрос.

Могли бы и самостоятельно - функцию DLookup() - не отменили пока.

0

Сообщение от Eugene-LS Могли бы и самостоятельно - функцию DLookup() - не отменили пока.

тепер буду знать

0

Сообщение от Atashka1808 тепер буду знать

Было бы неплохо, вам, ознакомиться с этим шикарным списком:
Встроенные Функции MS Access (по категориям)

0

В таблицах остатки по счетам не хранят (это есть вычисляемые поля: остаток=sum(поступило)-sum(выдано)). В таблице должны храниться данные по одной сущности. У Вас есть сущности: клиенты(ведь Вы должны знать чей конкретный счет),счета,измененияВних(зачислено\изра сходовано)-итого минимум 3 таблицы. На форме предусмотреть поиск по клиенту\счету и вычисление в свободных полях текущего(их) остатков по счету(ам) клиента. Думаю надо начать со схемы БД под Вашу задачу.грубо говоря:клиенты, счета клиентов и движение денег на этих счетах(когда, сколько, приход\расход, основание с формированием и печатью нужных документов), а остатки легко и просто вычисляются.

0

Сообщение от SDKU а остатки легко и просто вычисляются.

При условии, что цены во времени не меняются на одни и те же позиции. Иначе остатки надо "замораживать" и именно в таблице. Осмыслите написанное.

0

АЕ, если речь о деньгах,то цены есть курс валюты на день операции-тбл.курсыВалют, если о материальных средствах то тбл.цены подчиненную тбл.материалы с полями:цена,с,по(у действующей цены поле[по] будет пустым, а в тбл.движение должно быть поле ценаЕд,куда подставлять DLOOOKUPом актуальную цену(в тбл.цены,после заполнения поля[по] автоматически добавлять запись для этого товара\материала с полем[c]=дата записанная в [по]+1 и внести с клавиатуры новую цену. В таблице измененияСчета\движениеиТовара(материало в) должно быть поле курс\цена и это будет атрибут операции
Осмыслил-вычисляемым полям не место в таблице
А счета в одной валюте

0

Сообщение от SDKU Осмыслил-вычисляемым полям не место в таблице

Вот в этом и разница между теоретиком и практиком. А то, что захочет левая нога хозяина ИП у вас тоже в таблице курсов?

Добавлено через 2 минуты
Запросом можно красиво посчитать, а факт занести в таблицу фактов на момент операции. И ни каких гвоздей!

0

Сообщение от АЕ А то, что захочет левая нога хозяина ИП

если в БД будут выполняться желания "левой ноги" хозяина, а не руководящих документов, то это будет "Филькина грамота", для создания коей достаточно калькулятора\счетов\листика бумаги\карандаша и Word\Excel

0